Jaareind Handel Strategieë

Handel strategieë Kopiereg kopieer 2016 MarketWatch, Inc. Alle regte voorbehou. Deur die gebruik van hierdie webwerf, stem jy in om die Algemene Diens. Privaatheidsbeleid en Koekie Beleid. Intraday Data verskaf deur ses finansiële inligting en onderhewig aan terme van gebruik. Historiese en huidige data einde van die dag wat deur ses finansiële inligting. Intraday data vertraag per vereistes ruil. SP / Dow Jones Indekse (SM) van Dow Jones Company, Inc. Alle kwotasies is in plaaslike valuta tyd. Real-time laaste veiling data voorsien deur NASDAQ. Meer inligting oor NASDAQ verhandel simbole en hul huidige finansiële status. Intraday data 15 minute vertraag vir Nasdaq, en 20 minute vir ander ruil. SP / Dow Jones Indekse (SM) van Dow Jones Company, is Inc. SEHK intraday data voorsien deur ses finansiële inligting en is ten minste 60 minute vertraag. Alle kwotasies is in plaaslike valuta tyd. MarketWatch Top Stories5 rooiwarm handel strategieë Strategie 5 uitvoering maak laag hang vrugte Handel OK, nou vir die pret deel van die mark bottoms, pluk die lae-hangende vrugte wat die bestanddele van vyf - en 10-baggers het. Soos die jaar kom te sluit, sal fondsbestuurders word die verwydering van al die verloorders hulle gebid sou herstel teen einde vanjaar uit hul portefeuljes. Soos werklikheid intree wat hulle dra bekende aandele af 70-80, sal hulle paniekbevange en likwideer hierdie posisies deur 31 Desember sodat hulle donrsquot het om hulle te wys op die boeke. Dit is hier waar die geleentheid lê. Met elke groot regstelling mdash dié wat alleen kom al 10 jaar of so mdash 'n paar groot maatskappye in die voorste nywerhede kry geblaas uit omdat hulle aged om 'n belangrike globale ekonomie. Dit maak perfekte sin dan dat verskeie Fortune 500 maatskappye, miljarde doen in inkomste, nou handel onder 5 sou die moeite werd om die opbou om hierdie selfde name te verkoop teen 15-20 wees wanneer die mark draai terug volgende jaar. Dit is hoe die slim geld maak groot geld. Koop groot posisies in bekende leiers in hul sektore en NYSE genoteer name waar die voorraad is deur 70-90 van hul pre-Beijing Olimpiese hoogtepunte. Maar laat ek jou vertel, as 'n professionele handelaar met meer as 24 jaar ondervinding, keer op keer Irsquove geskop myself vir nie neem baie meer groot posisies in sub-5 name. Na screening letterlik honderde aandele, ek wou die waens sirkel rondom drie aandele wat ek glo sal die beste kans om jou te voorsien met 'n vyfvoudige terugkeer tydens die volgende 18-24 maande het. Thatrsquos oor die lengte van die tyd wat dit neem vir hierdie soort van 'n multi-nasionale maatskappye om terug te kom om die lewe en die lig van die wêreld. Maar dit is waar die legendariese beleggers al gemaak het hul fortuin. Trading Strategie: Lees verder om die drie aandele ek glo sal jou geld terug te keer drie tot vyf keer meer as in 12-18 monthsDay handel strategieë vir beginners Dag handel vind is die daad van die koop en verkoop van 'n voorraad binne dieselfde dag. Dag handelaars poog om wins te maak deur gebruik te maak van groot bedrae kapitaal om voordeel te trek uit klein prysbewegings in hoogs likiede aandele of indekse. Dag handel kan 'n gevaarlike spel vir handelaars wat nuut by dit of wat dit nie voldoen aan 'n weldeurdagte metode wees. Kom ons neem 'n blik op 'n paar algemene dag handel strategieë wat gebruik kan word in die kleinhandel handelaars. (Vir meer inligting: Tutoriaal:. 'N Inleiding tot Tegniese Analise) Intreestrategieë Sekere sekuriteite ideale kandidate vir die dag handel. 'N Tipiese dag handelaar lyk vir twee dinge in 'n stockliquidity en wisselvalligheid. Likiditeit kan jy op en af ​​van 'n voorraad op 'n goeie prys (dit wil sê stywe versprei. Of die verskil tussen die bod en vra prys van 'n voorraad en lae glip. Of die verskil tussen die verwagte prys van 'n handelsmerk en die werklike prys wat 'n voorraad verhandel teen). Wisselvalligheid is bloot 'n maatstaf van die verwagte daaglikse prys rangethe reeks waarin 'n dag handelaar bedryf. Meer wisselvalligheid beteken groter wins of verlies. (Vir meer inligting Dag Trading: An Introduction of Forex Walk:. Buitelandse valuta) Sodra jy weet watter soort aandele wat jy is op soek na, moet jy leer hoe om moontlike toegangspunte identifiseer. Daar is drie gereedskap wat jy kan gebruik om dit te doen: Intraday kandelaar kaarte. Kerse bied 'n rou ontleding van die prys aksie. Vlak II aanhalings / ECN. Vlak II en ECN bied 'n blik op bestellings as dit gebeur. Real-time nuus diens. Nuus beweeg voorrade sulke dienste wat jy vertel toe die nuus kom uit. As ons kyk na die intraday kandelaar kaarte, goed te fokus op hierdie faktore: Daar is baie kandelaar setups dat ons kan kyk vir 'n beginpunt vind. As dit behoorlik gebruik word, die doji ommekeer patroon (geel gemerk in figuur 1) is een van die mees betroubare mense. Figuur 1: Op soek na kandelaars - die gemerkte doji dui op 'n ommekeer. Tipies, sal ons kyk vir 'n patroon soos hierdie met 'n paar bevestigings: In die eerste plek moet ons 'n 'n volume piek. wat ons sal wys of handelaars ondersteun die prys op hierdie vlak. Let daarop dat dit kan wees óf op die doji kers of op die kerse onmiddellik na dit. In die tweede plek moet ons 'n voor ondersteuning aan hierdie prysvlak. Byvoorbeeld, die vorige laagtepunt van dag (LOD) of hoogtepunt van die dag (HOD). Ten slotte, ons kyk na die Vlak II situasie, wat ons al die oop bestellings en orde groottes sal wys. As ons volg hierdie drie stappe, kan ons bepaal of die doji is geneig om 'n werklike ommeswaai te produseer en kan ons 'n standpunt in te neem indien die toestande gunstig is. (Vir meer inligting Forex Walk:. Chart Basics (Kandelaars)) vind 'n teiken te identifiseer 'n prys teiken sal grootliks afhang van jou handel styl. Hier is 'n kort oorsig van 'n paar algemene dag handel strategieë: scalping is een van die mees gewilde strategieë, wat byna onmiddellik na 'n bedryf word winsgewend behels die verkoop van. Hier is die prys teiken is natuurlik net na winsgewendheid bereik. Vervaag behels kortsluiting aandele ná 'n vinnige beweeg opwaarts. Dit is gebaseer op die aanname dat (1) dit is oorgekoop. (2) vroeë kopers is gereed om te begin neem van winste en (3) bestaande kopers kan bang wees nie. Hoewel riskant, kan hierdie strategie uiters lonend wees. Hier is die prys teiken is wanneer kopers begin trap weer. Hierdie strategie behels die voordeel van 'n aandele daaglikse wisselvalligheid. Dit word gedoen deur 'n poging om te koop teen die lae van die dag en verkoop teen die hoogtepunt van die dag. Hier is die prys teiken is eenvoudig op die volgende teken van 'n ommekeer, met behulp van dieselfde patrone soos hierbo. Hierdie strategie behels gewoonlik handel oor nuusberigte of vind sterk trending beweeg deur 'n hoë volume. Een tipe momentum handelaar sal koop op nuusberigte en ry 'n tendens totdat dit vertoon tekens van ommekeer. Die ander tipe sal die prys oplewing vervaag. Hier is die prys teiken is wanneer volume begin afneem en lomp kerse begin verskyn. Jy kan sien dat terwyl die inskrywings in die dag handel strategieë tipies staatmaak op dieselfde instrumente wat gebruik word in die normale handel, die belangrikste verskille sentreer rondom wanneer die regte tyd om af te sluit is. In die meeste gevalle, wil youll om af te sluit wanneer daar is afgeneem belangstelling in die voorraad soos aangedui deur die Vlak II / ECN en volume. (Vir verdere inligting, kyk Inleiding Tipes van die saak: Momentum Trading inleiding tot Tipes van die saak. Scalpers) Die bepaling van 'n keerverlies Wanneer jy handel op marge. jy is baie meer kwesbaar vir skerp prysbewegings as gewone handelaars. Daarom, met behulp van stop-verlies. wat ontwerp is om verliese te beperk op 'n posisie in 'n sekuriteitskompleks, is van kardinale belang wanneer die dag handel. Een strategie is om twee stop verliese te stel: 1. 'n fisiese keerverlies bestelling geplaas op 'n sekere prysvlak wat pas by jou risikotoleransie. In wese is dit die meeste wat jy wil verloor nie. 2. 'n geestelike keerverlies ingestel op die punt waar jou inskrywing kriteria geskend. Dit beteken dat as die handel maak 'n onverwagse wending, sal jy onmiddellik jou posisie te verlaat. Retail dag handelaars het gewoonlik ook 'n ander reël: stel 'n maksimum verlies per dag wat jy beide finansieel en geestelik kan bekostig om te weerstaan. Wanneer jy hierdie punt getref, neem die res van die dag af. Onervare handelaars voel dikwels die behoefte om make-up verliese voor die dag verby is en eindig met onnodige risiko's as gevolg daarvan. (Vir meer inligting, sien Die keerverlies OrderMake Seker Jy gebruik nie.) Evaluering, die opstel van Performance Baie mense kry in die dag handel die verwagting dat hy trippel-syfer opbrengste maak elke jaar met 'n minimale inspanning. In werklikheid, baie dag handelaars geld verloor. Maar deur die gebruik van 'n goed-gedefinieerde strategie waarmee jy gemaklik is, kan jy verbeter jou kanse klop die kans. So, hoe doen jy evalueer prestasie meeste dag handelaars doen nie soseer deur die dop persentasies van winste of verliese nie, maar eerder deur hoe naby hulle voldoen aan hul individuele strategieë. Trouens, dit is baie meer belangrik om jou strategie nou volg as om te probeer om winste te jaag. Deur die behoud van dit as jou ingesteldheid, maak jy dit makliker om te identifiseer waar probleme bestaan ​​en hoe om dit op te los. Die bottom line Dag handel is 'n moeilike vaardigheid om te bemeester. As gevolg hiervan, baie van diegene wat probeer om dit te misluk. Maar die hierbo beskryf tegnieke kan jou help om 'n winsgewende strategie te skep en met genoeg oefening en konsekwent prestasie-evaluering, kan jy baie van jou kanse om te klop die kans te verbeter. (Vir verwante leesstof, sien: Wil jy wins as 'n Dag Trader) Handel die einde van die jaar in die aandelemark Trading die einde van die jaar in die aandelemark in die alledaagse lewe, ons verwag dat sekere seisoenale patrone om elke jaar ontvou. In die vierde kwartaal van die jaar, verwag ons dat Halloween om weg te Thanksgiving en dan Kersfees te gee. Elke vakansie het sy eie gewoontes en versierings en elkeen is uniek. Maar elke volg 'n goed-gedefinieerde patroon. Die menslike natuur om te verwag hierdie vlak van voorspelbaarheid om gesien te word in die aandelemark bloot omdat ons graag 'n sekere sin van orde te sien in die chaos van die mark aksie. Die gevolg hiervan is gewild strategieë soos verkoop in Mei en gaan weg. Toets het getoon dat jy byna al die mark winste kan bereik en vermy die tydperke van die grootste risiko deur die verkoop aan die begin van Mei en bly uit die mark vir die volgende ses maande. Dit beteken dat die tyd om te koop is die begin van November. Dit is net een van die seisoenale handel strategieë wat ons in die laaste drie maande van die jaar. Seisoenale strategieë is 'n poging om sin te maak wat gebaseer is op die kalender uit die chaos van die markte. Baie van hierdie strategieë is ontwikkel deur en let op dat sekere gebeure, soos die mark crashes, is geneig om te voorkom op dieselfde tyd van die jaar. Die meeste beleggers weet aandelemark ineenstort in Oktober 1987 en Oktober 1929 Deur die verkoop in Mei, beleggers vermy hierdie ongelukke. Maar hierdie strategie ook vermy die beermark wat ontvou in die somer van 1991 en die 36 daling in die paniek van 1907 saam met steil selloffs in die paniek van 1857 en die paniek van 1837 Voor die Federale Reserweraad is geskep in 1913, Panics was redelik algemeen in die herfs. Sonder 'n sentrale bank, het geldvoorraad regoor die land in reaksie op die vraag. In die herfs, die vraag was gewoonlik die grootste in die Wes-state waar boere te bring in gewasse. Kontant is nodig om te betaal vir die gewasse en die kontant is dikwels gebruik om lenings af te betaal aan banke wat dan verskeep die kontant terug oos. Met fisiese kontant tekort in die ooste van stede, insluitende New York waar die aandelebeurs is geleë, Panics was relatief algemeen in die herfs. Daar was ander faktore en wat verduidelik hoekom daar was Panics in 'n paar jaar en nie in ander nie, maar daar was 'n logiese verduideliking vir waarom die verkoop van Mei sin gemaak. Omdat daar duidelike reëls, in hierdie geval verkoop aan die einde van April en hou kontant vir ses maande voor reinvesting, kan ons 'n seisoenale strategie te toets. Die Dow Jones Industrial Average bied 'n lang geskiedenis en ons kan toets met behulp van data van Januarie 1900 deur die einde van April 2016, 'n 116-jaar toetsperiode. Vir die toets tydperk, die Dow afgelewer 'n gemiddelde wins van 5.2 per jaar. Vir die beste ses maande, die gemiddelde jaarlikse wins was 'n identiese 5.2, gelykstaande aan 100 van die Dows winste. Vir die ergste ses maande die Dow 'n jaar verloor het 'n gemiddeld van 0,3. Toets ondersteun die idee dat dit die beste kan wees om te verkoop in Mei en gaan weg. As jy dit gedoen het, moet jy jou kontant te belê aan die begin van November. Markte hoef crash elke jaar so baie beleggers sal nie skuif na kontant vir die ergste ses maande. Die seisoenale strategie kan nog steeds nuttig. Beleggers kan meer aggressief ambagte te maak in die beste ses maande en meer konserwatiewe in die ergste ses maande. Nog 'n rede om te oorweeg om meer aggressief in die vierde kwartaal is die vierde kwartaal tydren, 'n neiging vir aandele die beste presteer in hierdie drie maande. Data vir die SampP 500 indeks sedert 1928 word in die onderstaande grafiek. Voorrade wys 'n wins 73 in die vierde kwartaal, baie beter as die resultate gesien in enige ander kwartaal. Dit is ook belangrik om die vierde kwartaal gebruik om voor te berei vir die Januarie-effek wat die neiging van kleinkapitalisasie-aandele beter as die gemiddelde presteer in die eerste maand van die jaar. Om voordeel te trek uit die moontlike winste van die Januarie-effek, moet jy oorweeg om te koop kleinkapitalisasie-aandele of ETF met blootstelling aan hierdie segment van die mark in Desember. Twee ETF om te oorweeg is iShares Russell 2000 (NYSE: IWM) wat een van die mees gewilde kleinkapitalisasie indekse of iShares Mikro-Cap (NYSE: IWC) spore wat aandele spore te klein om dit indeks te maak. Klein pette kan die beste handel vir die vierde kwartaal tydren wees. Die onderstaande grafiek toon die prestasie van die IWM ETF deur kwartaal. Die resultate vir die vierde kwartaal is selfs meer konsekwent winsgewend as wat hulle was in die SampP 500. Hierdie grafiek toon die resultate sedert 2000 toe die ETF begin handel. Die Januarie-effek is gebaseer op die idee dat beleggers aandele laat gaan verkoop in die jaar tot verliese vir belastingdoeleindes erken as hulle verliese op transaksies. In baie gevalle is, sal hulle dan koop die aandele terug 30 dae later om te voldoen aan belasting reëls wat verliese weier, indien die voorraad terug gekoop in minder as 30 dae. Hierdie effek is eers oor in 1942. geskryf in die afgelope jaar, het ontleders opgemerk die Januarie-effek kan plaasvind in Desember as handelaars probeer om voordeel te trek uit die verwagte aankoop van aandele. Op grond van hierdie verskuiwing, kan dit die beste wees om kleinkapitalisasie-aandele vroeër in die vierde kwartaal te koop om voordeel te trek. Seisoenale strategieë in die vierde kwartaal ook 'n aantal kort termyn ambagte. Die Santa Claus tydren is die naam van 'n strategie wat maak gebruik van die neiging van aandele om te styg in die week tussen Kersfees en Nuwe Year8217s Dag. Koop en hou voorrade vir die afgelope vyf handel dae van die jaar en die eerste twee handel dae na New Years het 'n wenner 75 van die tyd met 'n gemiddelde wins van 1,4 vir die sewe dae was. Die prestasie in Kersfees week is ver bo die gemiddelde. In 'n gemiddelde week, toon die aandelemark 'n wins sowat 55 van die tyd en die gemiddelde wins is minder as 0,25. Minder bekende is die kalkoen handel. Die SampP 500 winste 'n gemiddeld van 0,64 tydens Thanksgiving week, koop by die oop Maandag voor Thanksgiving en verkoop aan die einde van die Vrydag ná die vakansie. Die vakbond het 'n wenner 67 van die tyd. Ten slotte, ons het 'n meer komplekse stel handel reëls vir handelaars om te oorweeg. Studies het getoon dat voorrade opstel nuwe 52-week laagtepunte in Desember is geneig om die mark te klop vir die eerste ses weke van die nuwe jaar. Voorrade maak nuwe laagtepunte in Desember kan wees die aandele beleggers verkoop om belastingverliese te genereer. Die koop van hierdie aandele stel 'n potensiële wen wanneer beleggers koop die aandele terug na die 30-dag wagperiode vereis deur belasting reëls. Die reëls vir hierdie strategie is om aandele te maak nuwe 52-week laagtepunte koop die Vrydag voor Kersfees. As daar te veel aandele te koop, kies die 5 of 10 aandele met die grootste verlies in die afgelope jaar. Hou hierdie aandele tot 15 Februarie en verkoop aan die einde daardie dag. Op gemiddelde, het hierdie strategie 'n wins van meer as 12 per jaar sedert 1974. Baie handelaars gebruik seisoenale strategieë om hul winste te verhoog gelewer. Die strategie kan so eenvoudig wees soos kantel om 'n meer aggressiewe belegging postuur vir die vierde kwartaal wees. Klein pette kan bewys dat die beste keuse wees vir beleggers vanjaar as hulle baie jare in die verlede gewees het. Een gedagte op die handel die einde van die jaar in die aandelemark Herman Valdez sê: een van die mees suksesvolle handel strategieë Dit jaar kan tot 'n einde Beleggers whove is slaan geld volgens die Wall Street gesegde dat die tendens is jou vriend net het 'n herinnering dat niks werk vir ewig. A Citigroup Inc. indeks wat Amerikaanse momentum aandele liedjies soos Apple Inc. en Netflix Inc. het iets verlede week hadnt gedoen sedert Junie - dit val. Terwyl hy nog die Standard amp Poors 500 Indeks trouncing in 2015, het ontleders by die bank gewaarsku dat die strategie is besig om 'n drumpel waar rotasies het in die verlede plaasgevind. Feitlik niks beter gewerk het in hierdie jaar dunner aandelemark as momentum, waar jy laai op aandele wat die meeste in die afgelope twee tot 12 maande gestyg het en hoop hulle hou terwyl hulle opgaan. omhoog gestuur deur volgehoue ​​tydrenne in biotech en media-aandele, word kommer bevestiging dat die handel te gewilde gekry, die opstel van die stadium vir skerper swaai. In die afgelope paar jaar, insluitend vanjaar, was daar 'n baie oomblikke wanneer ambagte stampvol geword het, het gesê Arvin Soh, 'n New York-gebaseerde fondsbestuurder wat globale makro strategieë by Gam, wat 130000000000 toesig ontwikkel. Wat anders is dat die terugskrywings wat uiteindelik kom geneig nou erger te wees as wat weve gesien oor 'n langer tyd horison. Met breedte vernou voordat die Federale Reserweraad verhoog tariewe, vashou aan wenners het 'n bloudruk vir sukses in 2015. Kwantitatiewe fondse was onder die beste presteerders uit aandele, gebeurtenis gedrewe en makro-strategieë deur Julie vanjaar, sleep net tegnologie, gesondheid - omgee en aktivis bestuurders, volgens data wat deur Hedge Fund Research Inc. Individuele beleggers opgemerk. Een van die grootste beursverhandelde fondse in diens van die taktiek, die iShares MSCI VSA Momentum Index Fund, gelok 'n rekord 125000000 in Julie, die bevordering van sy totale met sowat 'n vyfde. Dit has not het 'n enkele maand van uitvloei sedert dit begin het in 2013. Besit dit het vrugte afgewerp, ook: die fonds is op 8,2 persent in 2015, in vergelyking met 1,8 persent in die SampP 500. Nog 'n ETF, die Powershares DWA Momentum Portefeulje, het onlangs saag bates oor te steek 2000000000 en het meer as 7 persent teruggekeer vanjaar. Tog, 'n paar van die ambagte wat bydra die sukses is die verswakking. Sedert Julie, het die industrie leiers in die SampP 500 is verskuif, nie wat momentum beleggers wil sien. Nut is die leiding van die mark sedert Augustus en laaste jare wenners, gesondheidsorg en verbruikers maatskappye, is sleep. Die NewEdge CTA-indeks, wat rekenaargedrewe strategieë en fondse wat weddenskappe op breë ekonomiese tendense plaas spore, het gedaal 6.5 persent van 'n hoë in April. Selfs Apple, die maatskappy wat meer bygedra het tot die Amerikaanse bulmark as enige ander maatskappy, is wankelrige. Na afloop van die iPhone makers 10-vou toename sedert 2009, het aandele getuimel 12 persent van 'n all-time hoog in Februarie. Op 10:23 in New York, aandele Apple gegly 0.6 persent tot 115,85 terwyl Netflix was af 0.5 persent tot 123,41. Die iShares momentum ETF verloor 0.6 persent tot 73,20 en die Powershares fonds afgeneem 0,5 persent tot 43,82. Beleggers is skielik meer aandag aan maatskappye in 'n beter finansiële vorm met minder skuld - eienskappe wat afwesig is in onlangse momentum wenners gewees soos biotegnologie. In Julie het 'n Goldman Sachs Group Inc meter wat aandele spore met die sterkste balansstate bereik sy hoogste vlak teenoor aandele met swakkeres sedert Oktober 2013. As gevolg van die swaar gekorreleer aard van momentum ambagte, kan selloffs skielike wees as almal saam uitgaan, volgens Nicola Marinelli van Pentalpha Capital Ltd dit laat die spel vir handelaars wat sal terugkeer van vakansie net voor die Fed vergader September 17. Daar kan 'n ommekeer wees en dit nie die geval is nie noodwendig 'n katalisator nodig, sê Marinelli, 'n fondsbestuurder wat help om toesig te hou € 114,000,000 (126000000) van bates teen Pentalpha in Londen. In Augustus, is baie min groot spelers gaan groot besluite oor hul portefeulje te maak. As daar iets gebeur, sy gaan wees meer September Oktober. Die oplewing in biotegnologie-aandele kan wees op die risiko gegee kommer oor pryse op sommige dwelms, volgens Hugh treur van Miton Groep. Die Nasdaq Biotechnology Index het die SampP 500 onderpresteer hierdie kwartaal, nadat dit klop vir vyf jaar. Die vraag is of jy sien die verhaal verandering rondom biotech en sy veroorsaak dat momentum handel te stoom verloor, sê treur, 'n Londen-gebaseerde portefeuljebestuurder by Miton, wat die maatskappye VS Opportunities Fund loop. Die probleem met momentum ambagte is dat jy geen marge van veiligheid. Wanneer jy op die trein, sluit jy jou oë te waardasie. Voordat sy hier, sy op die Bloomberg Terminal. LEER MEER